Cuando un subcontratista dice que una factura desapareció, normalmente no desapareció de QuickBooks. La brecha está entre el sistema que registra lo facturado y el portal que registra lo recibido, cotejado, aprobado, retenido o pagado por el contratista general. Sin una comparación, una fila ausente puede pasar otro ciclo sin que nadie la vea. La primera comprobación es directa: haga coincidir el número de factura, el código del proyecto, la línea del calendario de valores, el importe enviado y el recibo del portal. Después busque un duplicado, una referencia de orden de compra faltante, una carga en el proyecto equivocado o una fila aceptada que nunca avanzó a aprobación. La etiqueta importa menos que la evidencia y el importe que todavía falta en el banco. Guarde la exportación original de QuickBooks, el CSV o confirmación del portal, la solicitud de pago y la correspondencia posterior. Si el portal rechazó la factura, conserve el motivo exacto antes de cambiar el archivo. Si pagó parcialmente, concilie la transferencia contra la retención, los cargos y las órdenes de cambio. El flujo previsto de Drumtap compara ambos lados, etiqueta la diferencia y prepara la lista de evidencia para su revisión. No se conecta al banco, no envía al portal y no manda correos automáticamente. Vea cómo funciona y el paquete de disputa de muestra .